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题主你好,2021年初,拜登上台就搞出了个1.9万亿的美元刺激计划,这次美元大规模超发势必引起全球大宗商品的涨价,要不是新冠影响,目前我们还是处在滞涨期,这阶段钢铁、煤炭等大宗商品其实是处于过剩状态的,只是新冠一来,各国由于都在抗疫,大宗商品的生产停滞了,导致短暂性的劳动力缺失,长远来看,现在的大涨只是短期的。
美元超发是必定会造成了大宗商品的进一步扩大生产,尤其是在中国,我们之前不是还在喊产能过剩么,其实说的就是钢铁、煤炭的产能,现在也一样。不出一年,这些还是会过剩的,一旦过剩了,大宗商品就进入降价周期。
电动车的原材料中,跟钢铁相关的是车架、电机等,其实影响并不大,车架的价格仅占整车成本的5%的作用,也就是120元一副,涨价30%,顶多150元一副。其次是电机,电机预计涨幅20%,一个电机涨价60-80元。整车涨幅不会超过100元。目前,各大整车厂家还在打价格战,趁着涨价潮打一波价格战,利用规模化成本低优势,挤压中小品牌的生存空间。
5月份刚好到了市场的旺季,从目前电动车厂家的产能来看,完全可以满足市场的需求,每月近千万台的产销供应,不会造成了市场大量的短缺的。即便小幅涨价,明年年初也会出现大幅降价的情况。因此,你不必担心!
钢材供应端题材密集发酵,钢价仍将易涨难跌,所以下游也将随之上涨!
螺纹方面,本周螺纹周产量增加2.61万吨,总库存减少68.77万吨,表观消费量回落23.96万吨至429.62万吨。周产量连续五周回升,总库存降幅继续收窄,表需大幅回落,数据表现不及预期。受高价影响,下游工地资金和预算均趋于紧张,终端需求受到一定抑制。不过近期来自供应端的题材不断,邯郸发布2021年二季度重点行业生产调控方案,预计日均影响铁水产量约增加2.36万吨,江苏、山东等地也相继传出钢厂要限产的消息,市场供应端收缩预期强烈。一季度我国粗钢产量同比增加了3600万吨,假设全年粗钢产量同比下降2000万吨,意味着4-12月产量要同比下降近6000万吨。在需求同比仍正增长的情况下,这种缺口是非常明显的,也使得只要市场限产加严的预期仍在,资金就有信心推涨成材价格。在供应端题材不断扰动的情况下,预计短期整体还是易涨难跌。
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